Zoho Analyticsにおける複数のZoho Books組織からの多通貨財務報告書

Zoho Analyticsにおける複数のZoho Books組織からの多通貨財務報告書

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Requirement 概要:

ユーザーはZoho Booksの複数のインスタンス（組織）を、異なる基準通貨（EUR、GBP、INR、SEK）で運用しています。ユーザーは4つすべての組織のデータを統合したレポート（P&L、貸借対照表、キャッシュフロー）を作成し、統合されたZoho AnalyticsレポートデータをEUR通貨で表示したいと考えています。

法人 使用する Case:

例えば、法人がヨーロッパに1店舗、イギリスに1店舗を持っている場合、下記のプロセスを通じて、Zoho Analyticsを活用した類似のシナリオの統合分析レポートが作成できます。すべての組織のデータを統合し、それぞれ異なる基準通貨を1つの基準通貨に変換するためのテーブル作成が必要です。


Zoho AnalyticsでMulti-通貨統合を設定しましょう:

インスタンスの作成:

Zoho Booksのインドエディション（INRを基準通貨）とグローバルエディション（MYRを基準通貨）の2つのインスタンスを作成します。

データのインポート:
2つのインスタンスを作成した後、両方のZoho Books組織のトランザクションタブにサンプルデータをインポートしました。

項目マッピング:
データインポートの過程で、いくつかのマッピングエラーが発生したため、正確な項目マッピングを行うために時間をかけました。さらに、今後のデータアップロード時の問題を防ぐため、一部のタブを手動で作成しました。

テーブルの統合:
すべてのデータを両方のZoho Booksインスタンスにアップロードした後、両方の組織をZoho Analyticsの同じワークスペースにインポートしました。複数のZoho BooksインスタンスをZoho Analyticsにインポートするには、以下の手順に従ってください。
権限と利用条件：
i) この操作はSuper AdminまたはAdminのみ実行できます。
ii) 両方のアプリケーション（Zoho BooksおよびZoho Analytics）で同じAdminである必要があります。

手順 1- Zoho Analyticsへのデータのインポート方法

>> 分析.Zoho.eu にアクセスし、「データをインポート」をクリックします。（スクリーンショット1参照）

スクリーンショット1：

手順 2-同じワークスペースに他のZoho Booksインスタンスをインポートする方法


>> 最初の組織をインポートした後、Zoho Analyticsにワークスペースが作成されます。同じワークスペースに他のZoho Booksインスタンスをインポートするには、以下の手順に従ってください。

1. 単一インポート時に作成した該当のworkspaceを開きます。
2.「作成」をクリックし、「新規Table／データのインポート」を選択します（スクリーンショット2参照）。
スクリーンショット2:-




>>「Zoho Books」と検索し、選択します（スクリーンショット3参照）。

スクリーンショット3:-


>>インポートしたい組織を選択し、最初のインポート時と同様の手順を実行します（スクリーンショット4参照）。

スクリーンショット4:-



すべての組織が同じworkspaceにインポートされ、すべてのデータが利用可能になったら、次の手順に進みます。

手順 3:通貨項目から通貨記号を削除する方法

​

>> ある組織の transactional タブで、通貨項目から通貨記号を削除しました（スクリーンショット5を参照）。この手順は、取引項目の通貨記号が通貨コード項目と異なる場合があるため、必要となりました。

スクリーンショット5：


通貨記号を削除するための列の書式設定：


通貨記号を削除するには、該当の列を選択し、右クリックして「形式 列」を選択し、通貨設定で「なし」を選んでください（スクリーンショット6を参照）。すべての取引列に対して同じ手順を繰り返します。
スクリーンショット6：

​
他の組織のタブについても、同様の変更を行いました。同じワークスペース内で他の組織のタブを見つけるには、次の手順に従ってください（スクリーンショット7を参照）：

1. workspaceを開きます。
2. 該当するタブを見つけ、通貨記号を削除する手順を繰り返します。

スクリーンショット7：
 
通貨記号を削除した後、データを集約し、テーブルに表示するクエリを作成しました。その後、これらのクエリを基にレポートを作成しました。クエリを作成するには、次の手順に従います。

1. 「作成」をクリックし、「作成 Query」を選択します（スクリーンショット8を参照）。
2. 各取引列について、queryを作成し、通貨レートを使用してデータが表示されるか確認します（スクリーンショット9を参照）。
スクリーンショット8：


スクリーンショット9：



以下にサンプルSQLクエリを示します：

選択する























































異なる組織のタブ用にサンプルクエリを添付しています。他のタブのデータを統合する際にもこのクエリをご利用ください。
 
メモ: クエリで使用している通貨レートは手動で入力されています。変更したい場合は、各通貨の市場変動に合わせてレートを調整できます。
 
さらに、クエリテーブルと他のテーブルとの間でルックアップを有効にすることで、統合データを基にしたレポートを作成できます。ルックアップを作成するには、以下の手順に従ってください（スクリーンショット10を参照）。

1. Query Tableへ移動します。
2.「その他」をクリックし、「管理 Look-up」を選択してlookupを追加します。

スクリーンショット 10 :-


結論：上記の手順に従うことで、異なる基準通貨を持つ2つのZoho Booksインスタンスをインポートできました。クエリテーブルを作成し、受注データを［パッケージ］データへ変換し、各通貨の為替レートを使って異なる通貨をEURに変換することで、データを1つの表示に統合しています。



カスタムソリューション作成者 Abbas Hasan | Zoho パートナーサポート

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